科创板战术及行业动态一览:
l 行业动向:
10月11日晚间,上海证券走动所发布《刊行上市审核规则适用指引第6号——轻金钱、高研发参加认定设施(试行)》(以下简称《指引》),明确了科创板上市公司再融资适用“轻金钱、高研发参加”的范围、具体认定设施等具体事项。
证实《指引》,被认定具有“轻金钱、高研发参加”特质的科创板公司,再融资时召募资金投向不再受“30%的补流比例”达成,卓绝30%的部分明确为“只能用于主交易务相干的研发参加”。
此前,已有“科创板八条”、“并购六条”等战术出台维持科创板发展。
解读:
本次《指引》的发布,对“轻金钱、高研发参加”特质企业的认定设施进行了细化,筹办愈加明确和可量化,企业可径直评估论证本身是否知足相干设施,进一步提高再融资的透明度和可预期性。《指引》的发布,意味着公司可以将再融资大部分的召募资金用于研发,提高召募资金的使用效果。好多轻金钱公司的研发参加需求相比大,畴昔科创板轻金钱公司的研发参加或抓续擢升。
科创板行情转头及资金流向:
昔时一周(10月8日-10月11日)科创板合座推崇凸起,科创50指数高潮3.04%,科创芯片指数高潮6.91%,科创信息指数高潮4.53%,科创100指数下降。
表:科创板主要指数推崇
数据开首:Wind,华安基金,2024/10/8至2024/10/11
行业层面,科创板前五大行业差异为电子、医药生物、电力拓荒、机械拓荒和计较机,推断占科创板87.3%的公司市值。据申万一级行业统计,昔时一周科创板中电子板块推崇相对出色。
ETF资金流向方面,追踪科创板相干指数的ETF当周资金净流出13.15亿元,岁首以来资金净流入840.93亿元。
科创板主要板块不雅点:
l 新一代信息本领:
电子为新一代信息本领产业的最大权重板块。
浪费电子:
9 月以来,浪费电子家具迎来密集发布期。苹果已于 9 月初的秋季发布会推出了 iPhone 16 系列、Apple Watch S10、Airpods 4 等一系列新品。苹果还有望在 10 月更新 Mac 家具线,新的家具将搭载 M4 芯片;iPad mini 家具也有望得到更新。安卓端,联发科款旗舰 SoC天玑9400 10月9日发布,成为安卓阵营首款3nm手机SoC。此外,华为刚在9月发布了巨匠首款三折叠屏手机 Mate XT,直屏旗舰 Mate 70、以及横屏旗舰 Mate X6 等新家具也有望于Q4 发布。软件端,苹果将在10月运行向部分用户推送Apple Intelligence,并迟缓扩大用户群体。安卓各大品牌瞻望也将在新款旗舰机型中搭载新的AI功能。看好Q4浪费电子新品密集发布以及AI功能落地对末端换机需求的拉动。
半导体:
9月24日以来,A股及港股迎来强势反弹,半导体板块由于各家公司的前期股价无数回调幅度较大,在积极战术信号下强势反弹。基本面方面,在万古辰的库存去化和下流需求的触底收复后,半导体板块合座在2024 年以来边缘抓续改善。
汽车电子:
10月11日,特斯拉新款汽车Cybercab,在“WE, ROBOT”发布会上亮相。 这款车将莫得标的盘和油门刹车踏板,唯有座椅和中控屏。 马斯克默示特斯拉 Cybercab 无东说念主驾驶出租车费本将低于 3 万好意思元,2026年参加分娩。
l 高端装备制造:
财政部表态加码刺激战术,利好化债与顺周期板块:
10月12日,国新办举行新闻发布会,由财政部先容“加大财政战术逆周期调遣力度、鼓动经济高质料发展”关系情况。本次财政刺激有望进一步扩大有用需求,匡助经济企稳回升。通用拓荒等制造相干板块与宏不雅总需求高度相干,在强力财政战术的刺激下,顺周期制造业基本面有望得到改善。
自动驾驶、东说念主形机器东说念主:
北京时辰10月11日上昼,特斯拉举办“We,Robot”发布会,推出无标的盘无踏板的自动驾驶轿车Cybercab、可容纳20东说念主的无东说念主驾驶巴士 Robovan、畅通丝滑流程大幅擢升的东说念主形机器东说念主Optimus。马斯克默示Optimus步地上赢得了很猛进展,在大范围分娩的情况下,资本将在2万至3万好意思元。国内方面,10月 10日,真切部市互助鼓动东说念主工智能赋能新式工业化茶话会召开,会后部市指示共同为国度场所共建具身智能机器东说念主翻新中心揭牌,北京具身智能机器东说念主翻新中心风雅升级为“国度场所共建具身智能机器东说念主翻新中心”。海表里东说念主形机器东说念主产业继续提速,有望带动高端装备制造后续产能开释。
l 医药:
合座行业:
9月底国度密集出台金融维持战术,医药履历了三年弊端期,近期有所反弹,当行业推崇弱于沪深300。现时主要包涵中枢金钱的估值竖立,从历史估值对等到成长性角度看,医药中枢金钱估值竖立仍有较大空间。行业野心层面,洽商到23Q3行业合规整顿开启,24Q3运行行业在低基数下营收同比增速有望回升。
中药:
2024年9月30日,依托湖北医保职业平台的宇宙中成药集采第三批传出报量文献拟纳入20个家具组,波及95个家具。从品种来看,以采购金额高、用量大的中成药为主,如血栓通胶囊、喜炎平打针剂、双黄连打针剂等。中成药集采继续扩围,平均降幅在50%。转头中成药集采,湖北牵头的首轮中成药集采(平均降幅42.27%)、广东牵头的6省中成药集采(平均降幅55.9%),以及山东中成药集采(平均降幅44.31%)、北京中成药集采(平均降幅23%),以及范围笼罩30省的第二批宇宙中成药集采(平均降幅49.36%)。本轮中成药集采口服+打针剂并重,短期对中药板块带来压力。
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华安科创板相干ETF简介:
l 科创50ETF指数基金(588280)
指数简介:科创50指数(000688)于2020年7月23日风雅发布,以2019年12月31日为基日,由上海证券走动所科创板中市值大、流动性好的50只证券构成,反应具市集代表性的一批科创企业的合座推崇。
科创50前十权重股推崇情况
数据开首:Wind,华安基金,2024/10/8至2024/10/11
l 科创芯片ETF基金(588290)
指数简介:科创芯片指数(000685)是科创板首批行业指数之一,是表征科创板市集的蹙迫指数。科创芯片指数从科创板上市公司中登第业务波及半导体材料和拓荒、芯片联想、芯片制造、芯片封装和测试相干的证券算作指数样本,以反应科创板代表性芯片产业上市公司证券的合座推崇。
科创芯片前十权重股推崇情况
数据开首:Wind,华安基金,2024/10/8至2024/10/11
l 科创信息ETF(588260)
指数简介:科创信息指数(000682)从科创板市鸠合登第50只市值较大的下一代信息收集、电子中枢、新兴软件和新式信息本领职业、互联网与云计较、大数据职业、东说念主工智能等范围上市公司证券算作指数样本,以反应科创板市集代表性新一代信息本领产业上市公司证券的合座推崇。
科创信息前十权重股推崇情况
数据开首:Wind,华安基金,2024/10/8至2024/10/11
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